Bankbewegungen als camt054 oder MT940 Datei importieren anstatt manuell abzutippen und damit Zeit sparen

CashCtrl unterstützt den Import von camt054 Dateien und MT940 Files. Die Vorschläge können kontrolliert und dabei angepasst werden. Ist alles korrekt, können die Buchungen mit einem Klick importiert werden.

Mit jedem Import lernt die Software dazu und kann Buchungen besser automatisch zuordnen. Dies bietet eine grosse Zeitersparnis gegenüber dem manuellen Erfassen der Bankauszüge.

Perfekt, das habe ich gesucht!

So funktioniert der Import

Der Import funktioniert mit allen Dateien gleich. Die Dateien werden vom Bankinstitut bereitgestellt. Falls dies noch nicht konfiguriert ist, treten Sie direkt in Kontakt mit Ihrem Finanzinstitut. Bei der Postfinance z.B. muss die Option zuerst angefordert und dann freigeschaltet werden.

 

Screenshot Journal mit Dropdown Menü für Import von Buchungen
Screenshot des Importfenster beim Import von Camt Dateien

Das Importfenster erklärt

CashCtrl markiert erkannte Buchungen und Informationen grün. Mit jeder importierten Datei und jeder Zuweisung kann die Software Kunden, Notizen oder Regelmässigkeiten besser zuordnen und automatisch erkennen. Überweist ein Kunde z.B. ohne die Rechnungsnummer zu nennen, kann CashCtrl mit Datum, Name, usw. die Überweisung trotzdem zuweisen.

Hinweis: Der Saldo im hier gezeigten Beispiel ist immer rot, weil es sich um ein Demo-camt File mit anderem Saldo handelt.

Abarbeiten und Kontrollieren der Buchungen

Ein Klick auf "Abarbeiten" öffnet den Bearbeiten Dialog. Links stehen die Rohdaten, wie sie aus dem Bankfile ausgelesen wurden. Auf der rechten Seite werden die erkannten Informationen dargestellt. Hier können noch Korrekturen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Das Beschreibungsfeld dient auch als Suchfeld für alle Informationen.

Screenshot des Importfensters mit Rohdaten links und Zuweisung rechts

Mit einem Klick importieren

Alle bestätigten Buchungen sind grün hinterlegt und können mit «Bestätigte Buchungen importieren» in die Buchhaltung importiert werden. Erst jetzt werden die Buchungen in die Buchhaltungen übernommen.

Screenshot der abgearbeiteten Buchungen vor dem Ausführen des Imports

Importierte Buchungen im Journal

Im Journal werden importierte Buchungen mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Zahlungen für ein Dokument werden mit einem Rechnungssymbol und einem blauen Punkt angezeigt.

Screenshot des Journal mit Anzeige der Buchungen, welche importiert wurden.

Fazit. Bankbewegungen importieren in CashCtrl heisst:

  • Kein manuelles Abtippen der Kontoauszüge
  • Kontrolle der Vorschläge und Dazulernen der Software
  • Import mit einem Klick nach Kontrolle

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